Міжнародне рейтингове агентство S & P Global Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту Укрзалізниці з рівня SD до ССС + (обмежений дефолт).
"Підвищення рейтингу відображає той факт, що Укрзалізниця завершила реструктуризацію істотної частки боргів і домоглася виключення з умов обігу єврооблігацій на 500 млн доларів з терміном обігу до 2021 року застереження про крос-дефолт по ще неврегульованим зобов'язаннями на 3,9 млрд грн (153 млн доларів ) перед місцевим банком ", - зазначено в документі.
S & P при цьому додає, що переговори з неврегульованих зобов'язань, які становлять близько 12% боргів підприємства, тривають протягом декількох років.
Агентство очікує, що уряд України буде намагатися всіляко уникнути будь-якої процедури банкрутства, в той же час тривалі переговори не впливають на операційну діяльність "Укрзалізниці", на її капітальні витрати і здатність обслуговувати інші непогашені борги.
S & P також підтвердило рейтинг зазначених єврооблігацій "Укрзалізниці" на рівні "ССС +".
Нагадаємо, Standard & Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг Укрзалізниці з СС до SD ( "вибірковий дефолт") в травні 2015 року. 12 травня 2015 року Укрзалізниця заявила про технічний дефолт і намір почати переговори про реструктуризацію своїх зобов'язань.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" залучила інвесткомпанії Dragon Capital і Concorde Capital для організації комунікації з інвесторами.
Як повідомлялося раніше, в лютому 2016 року власники єврооблігацій "Укрзалізниці" схвалили умови реструктуризації .
Як відомо, на момент початку реструктуризації борг держмонополії становив 37,5 млрд грн, з яких 5 млрд грн - борги перед Європейським банком реконструкції та розвитку і Ексімбанком Кореї.
На позик єврооблігацій доводилося 10 млрд грн, решту 22 млрд грн - борги перед внутрішніми кредиторами, переважно банками. Лише 25% всіх боргів УЗ номіновані в гривні, а три чверті - в валюті (долар - 72%, євро - 2%).
Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів.
Реструктуризація передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всьому бондами на рівні 7,75% річних.